Clase 4: El 61.8% no miente
Esta es la fórmula que predice el mercado desde hace 800 años
Ayer te hablé de Ralph Nelson Elliott, un contable enfermo del 1930.
Hoy te hablaré de Leonardo de Pisa, un matemático medieval que vivió hace 800 años.
Visto así, puede parecer dos cosas. O un chiste malo del estilo de “Va un español, un portugués y un francés…” O una película en blanco y negro del hollywood antiguo.
Pero no es nada de esto. Por suerte o por desgracia…
Además, el día de hoy te dejamos el segundo y último BONUS (o no) de esta serie de clases. Como siempre, al final de este email. Aprovéchalo al máximo.
Dicho esto, ayer te expliqué cómo el mercado se mueve en ciclos de 5 ondas de impulso y 3 ondas de corrección. Y cómo cada onda refleja una fase emocional del mercado.
Pero te dejé con una pregunta:
¿Cómo sé exactamente dónde va a terminar cada onda?
Porque saber que estás en una Onda 2 está bien. Pero saber dónde es probable que termine esa Onda 2 para entrar justo ahí... Eso es lo que marca la diferencia entre ganar y perder.
Elliott se hizo la misma pregunta. Y encontró la respuesta en un matemático que vivió 700 años antes que él.
Quién era Fibonacci
Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, vivió en Italia en el siglo XIII.
No sabía nada de mercados financieros. No sabía nada de trading. Lo que le interesaba era un problema mucho más simple: cómo se reproducen los conejos.
No estoy jugando, es en serio.
Fibonacci se preguntó: si tienes una pareja de conejos y cada mes producen una nueva pareja, y cada nueva pareja tarda un mes en madurar antes de reproducirse... ¿Cuántas parejas tendrás después de un año?
La respuesta fue una secuencia de números:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
Cada número es la suma de los dos anteriores. Simple.
Pero aquí viene lo extraordinario.
Cuando divides cualquier número de esta secuencia entre el siguiente, obtienes aproximadamente 0.618.
Cuando divides cualquier número entre el anterior, obtienes aproximadamente 1.618.
Y cuando divides un número entre el que está dos posiciones después, obtienes aproximadamente 0.382.
Estos ratios (0.382, 0.618, 1.618) aparecen en todas partes. En la naturaleza. En el arte. En la arquitectura. En la forma en que crecen las plantas. En la espiral de las galaxias. En las proporciones del cuerpo humano.
Y sí, también en los mercados financieros.
¿Por qué Fibonacci funciona en el trading?
Aquí hay dos formas de verlo.
La explicación mística dice que los números de Fibonacci representan una ley universal de la naturaleza, y como los mercados son creados por humanos (que somos parte de la naturaleza), seguimos inconscientemente esos ratios.
La explicación práctica es más simple: tantos traders usan Fibonacci que se convierte en una profecía autocumplida. Si miles de personas esperan que el precio rebote en el 61.8%, ponen sus órdenes de compra ahí, y el precio efectivamente rebota.
¿Cuál es la verdadera? Honestamente, no importa.
Lo que importa es que funciona. Una y otra vez. En cualquier activo. En cualquier temporalidad.
Los niveles que necesitas conocer
Elliott descubrió que las ondas del mercado respetan ciertos niveles de Fibonacci de forma consistente.
Para los retrocesos (cuánto corrige el precio antes de continuar):
38.2%: Retroceso superficial. Indica tendencia muy fuerte.
50%: Retroceso medio. El más común en Ondas 4.
61.8%: Retroceso profundo. El más común en Ondas 2. Este es el nivel de oro.
78.6%: Retroceso muy profundo. Última oportunidad antes de que la estructura se invalide.
Para las extensiones (hasta dónde puede llegar una onda):
1.618: La extensión más común para la Onda 3.
2.618: Extensión de Onda 3 en tendencias muy fuertes.
1.0: Extensión común para la Onda 5 (misma longitud que Onda 1).
Cómo usar esto en la práctica
Imagina que identificas una Onda 1 alcista. El precio ha subido de 100€ a 150€.
Sabes que viene una Onda 2, una corrección. Pero ¿hasta dónde?
Aplicas Fibonacci al movimiento de la Onda 1:
38.2% de retroceso: 131€
50% de retroceso: 125€
61.8% de retroceso: 119€
Ahora tienes tres zonas donde es probable que termine la corrección y comience la Onda 3.
No es certeza. Es probabilidad. Pero es probabilidad a tu favor.
El precio empieza a caer. Pasa el 38.2%. Pasa el 50%. Llega al 61.8%, a 119€. Ves que el volumen disminuye. Ves una vela de rechazo. Ves señales de que los vendedores se están agotando.
Entras largo en 119€.
Tu stop loss está claro: por debajo del 78.6%, porque si lo rompe, la estructura de Elliott se invalida.
Tu objetivo está claro: el 1.618 de extensión de la Onda 3.
Tienes un plan. Tienes números. Tienes probabilidades a tu favor.
Esto es trading con ventaja estadística. Esto es operar como el 5%.
La combinación que lo cambia todo
Elliott te da la estructura. Te dice qué tipo de movimiento esperar.
Fibonacci te da los números. Te dice dónde es probable que ocurra.
Cuando combinas ambos, tienes un sistema que:
Te dice en qué fase del mercado estás
Te dice qué movimiento es probable que venga después
Te dice dónde entrar con alta probabilidad
Te dice dónde poner tu stop loss
Te dice dónde tomar beneficios
No es magia. Es matemática aplicada a la psicología humana.
Un matemático medieval que contaba conejos. Un contable enfermo que observaba gráficos. Y tú, 800 años después del primero y 90 años después del segundo, aplicando su sabiduría para operar en mercados que ellos ni podían imaginar.
Pero hay algo más importante
Ahora ya sabes cómo funciona el sentimiento de mercado. Entiendes los fractales. Conoces las ondas de Elliott. Sabes aplicar Fibonacci.
Tienes las herramientas.
Pero tengo que ser honesto contigo.
Nada de esto sirve si no tienes algo más fundamental. Algo que no se aprende en ningún libro de análisis técnico. Algo que es la verdadera razón por la que el 95% pierde a pesar de tener acceso a toda esta información.
Mañana te voy a hablar de ello.
Y te voy a invitar a algo donde podrás ver todo esto aplicado en la práctica.
Porque la teoría está muy bien. Pero lo que realmente necesitas es ver cómo se aplica en operaciones reales.
Mañana cerramos este evento gratuito.
O no.
PD: En el siguiente botón puedes descargar el segundo BONUS que hemos creado para tí, con el fin de complementar aún más estas clases.
Te espero mañana,
Carlos.
QUE GRAN EXPLICACION, GRACIAS POR COMPARTIR
Muchas gracias Carlos, muy bien explicado, estoy ansioso por saber cómo aplicarlo!