Clase 2: El gráfico te lo está avisando
Esta es la manera correcta de interpretar un gráfico.
Llegados a este punto, ahora ya había entendido que el mercado era un ciclo de emociones.
Sabía que estaba cayendo en las trampas de la gente que de verdad entendía de qué iba este juego.
Pero todavía no sabía cómo identificar esas emociones colectivas. Es decir, cómo dejarme a un lado cuando estaba ocurriendo todo esto.
Hasta que leí un libro que me abrió los ojos por completo.
Después de aplicar todo esto, descubría que había una manera más fácil de lo que pensaba de aprovecharme de todas esas emociones y caos en los mercados. De formar parte de ese 5%. Y hoy te lo voy a enseñar a ti también
Así que comencemos con la clase de hoy. Pero antes, al final de este email tienes un BONUS por estar atento y por asistir cada día.
Ayer te hablé de cómo el 5% manipula el sentimiento del mercado para que el 95% compre cuando ellos venden y venda cuando ellos compran.
Las fases de acumulación, subida, distribución y caída. El ciclo eterno.
Pero te quedaste con una pregunta, ¿verdad?
¿Cómo detecto en qué fase está el mercado?
Porque una cosa es saber que existe el ciclo. Y otra muy distinta es saber identificarlo en tiempo real, cuando estás delante del gráfico con dinero en juego.
Hoy te voy a dar la primera herramienta para empezar a verlo.
Se llama fractal.
¿Qué es un fractal?
Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas.
En la naturaleza los ves constantemente. Una rama de un árbol tiene la misma forma que el árbol entero. Un trozo de costa tiene la misma forma irregular que toda la costa. Un copo de nieve tiene el mismo patrón en cada una de sus partes que en su totalidad.
La misma estructura. A diferentes tamaños.
¿Y qué tiene esto que ver con el trading?
Todo.
El mercado es un fractal gigante.
Lo que ves en un gráfico de 5 minutos es la misma estructura que ves en un gráfico de 1 hora. Y la misma que ves en un gráfico diario. Y en uno semanal. Y en uno mensual.
Las mismas fases. Los mismos patrones. Repitiéndose una y otra vez a diferentes escalas temporales.
Por qué el mercado es fractal
Volvamos a lo que hablamos ayer: el mercado se mueve por emociones humanas.
Miedo. Codicia. Esperanza. Pánico. Euforia.
Estas emociones no cambian. No cambiaron hace 100 años. No cambiarán dentro de 100 años más.
Y aquí está la clave: los seres humanos somos criaturas de costumbres.
Reaccionamos igual ante situaciones similares. Una y otra vez. Generación tras generación.
Cuando el precio sube mucho, sentimos euforia y queremos comprar más. Cuando el precio baja mucho, sentimos pánico y queremos vender. Cuando el precio se estanca, sentimos incertidumbre y no sabemos qué hacer.
Estas reacciones colectivas crean patrones en el gráfico. Y como las emociones son las mismas independientemente de si estamos mirando un movimiento de 5 minutos o de 5 años, los patrones son los mismos.
El ciclo de acumulación, subida, distribución y caída que te expliqué ayer no solo ocurre en marcos temporales grandes. Ocurre también dentro de cada fase.
Dentro de una fase de subida, hay pequeñas acumulaciones, pequeñas subidas, pequeñas distribuciones y pequeñas caídas.
Y dentro de esas pequeñas fases, hay fases aún más pequeñas.
Fractales dentro de fractales dentro de fractales.
¿Cómo usar esto a tu favor?
Cuando entiendes que el mercado es fractal, tu forma de analizar cambia completamente.
Ya no miras un gráfico de 15 minutos aislado, intentando adivinar qué va a pasar.
Ahora miras el gráfico diario para entender la estructura grande. Luego el de 4 horas para ver dónde estás dentro de esa estructura. Y luego el de 15 minutos para afinar tu entrada.
Estás viendo el árbol completo, las ramas y las hojas. Todo a la vez. Todo conectado.
Y cuando ves que en el gráfico diario estamos en fase de distribución, pero en el de 15 minutos parece que el precio está subiendo... Ya no te engañan.
Sabes que esa subida pequeña es parte de una caída grande. El 5% vendiendo al 95% que cree que está comprando “en el soporte”.
Esto es lo que separa al trader que reacciona del trader que anticipa.
El que reacciona mira un solo marco temporal y opera según lo que ve ahí.
El que anticipa mira la estructura fractal completa y entiende que cada movimiento pequeño es parte de un movimiento más grande.
El patrón que lo empezó todo
De esto que te estoy contando se dio cuenta un señor hace casi 100 años.
Se llamaba Ralph Nelson Elliott. Y su descubrimiento cambió para siempre la forma de entender los mercados.
Elliott no tenía los gráficos sofisticados que tenemos hoy. No tenía indicadores ni algoritmos. Solo tenía datos de precios y mucho tiempo para observar.
Y vio lo que nadie más estaba viendo: que el mercado no era caótico. Que seguía patrones. Patrones que se repetían de forma fractal, a todas las escalas temporales.
Desarrolló una teoría completa sobre estos patrones. Una teoría que lleva su nombre y que, casi un siglo después, sigue siendo una de las herramientas más potentes para entender el mercado.
Mañana te voy a hablar de ella. Te voy a explicar qué descubrió Elliott, cuáles son esos patrones que identificó y cómo puedes empezar a verlos en cualquier gráfico.
Pero por hoy, quédate con esto:
El mercado no es caos. Es un fractal. La misma estructura repitiéndose a diferentes escalas, impulsada por las mismas emociones humanas de siempre.
Cuando aprendes a ver la estructura completa, dejas de operar a ciegas. Empiezas a entender dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde es probable que vaya el precio.
Mañana, Elliott te va a enseñar exactamente cómo.
PD: Tal cual te lo comentamos el viernes anterior, te adjuntaremos 2 PDFs complementarios para que esta información te quede aún más clara. Hoy, te dejamos el primero. Descargalo aquí.
Carlos.
Gracias Carlos, muy interesante todo el contenido